Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - EVOLUTIF N EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20261,44%
- Ranking2071/2331
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca superar el índice compuesto 25% MSCI World NR EUR + 25% MSCI Europe NR EUR + 50% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1 - 10 años, calculado con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado, al tiempo que protege el capital durante períodos adversos mediante una gestión oportunista y una asignación flexible de activos. El Subfondo se invertirá en acciones, bonos o instrumentos del mercado monetario adaptando la estrategia de inversión a la situación económica y las expectativas del Gestor de inversiones. Hasta el 100% de sus activos netos, el Subfondo puede estar expuesto a acciones de emisores en todas las capitalizaciones de mercado sin restricciones geográficas.
Referencia:MSCI World NR EUR (25%), MSCI Europe NR EUR (25%), Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1 - 10 years (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 145,930000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.179,26
Fecha: 24/08/2026
1 día: -0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,44% | 6,64% | 14,13% | 16,56% | -14,49% |
| Categoría | 5,31% | 5,79% | 8,50% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 2071/2331 | 749/2222 | 389/2037 | 65/1952 | 1231/1835 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,88% | 1,28% | 3,45% | 30,95% | 27,03% |
| Categoría | 1,49% | 1,92% | 9,44% | 25,09% | 12,08% |
| Ranking | 1227/2410 | 1361/2387 | 1943/2312 | 655/1931 | 427/1721 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 1808/2352
Quintil: 4
Volatilidad: 11,23%
Ranking: 457/2352
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1234713003
Fecha de constitución: 11/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
