Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD) Q-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-7,07%
  • Ranking1720/2221
  • Fecha17/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es generar rendimientos a largo plazo superiores a la media con una cartera de bonos corporativos emitidos por prestatarios de mercados emergentes. Para lograr este objetivo, el subfondo invierte principalmente en valores de renta fija y variable emitidos por empresas domiciliadas o principalmente activas en mercados emergentes. Estos valores no necesitan una calificación de una agencia de calificación reconocida (por ejemplo, Moody's, S&P o Fitch).

Referencia:JP Morgan CEMBI Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 89,306708 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.690,27

Fecha: 17/06/2025

1 día: 0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-7,07%11,38%0,09%-12,92%3,96%
Categoría-2,80%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking1720/2221532/21801902/21281100/2061504/1952
Quintil42532

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,95%-5,86%-4,85%-2,49%-10,66%
Categoría-0,86%-2,10%1,83%8,16%-2,11%
Ranking2167/22222049/22211948/21931607/20811296/1874
Quintil55544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 1717/2166

Quintil: 4

Volatilidad: 10,90%

Ranking: 114/2166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1240772811

Fecha de constitución: 29/09/2015

Divisa: USD

Fija: 0,78%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD