UBAM - SWISS EQUITY IC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI SUIZA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 2,74%
• Ranking 66/81
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 146,491692 EUR

Patrimonio (miles de euros): 602,97

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	2,74%	13,75%	8,49%	11,79%	-24,00%
Categoría	4,68%	15,77%	4,37%	11,35%	-21,94%
Ranking	66/81	49/78	14/77	16/76	53/73
Quintil	5	4	1	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	-4,88%	-4,46%	8,40%	30,21%	15,63%
Categoría	-3,87%	-2,65%	13,10%	29,50%	20,44%
Ranking	74/81	65/81	55/79	34/76	50/72
Quintil	5	5	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 53/79

Quintil: 4

Volatilidad: 13,22%

Ranking: 43/79

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1273952413

Fecha de constitución: 28/12/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD