NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND IX ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 3,82%
• Ranking 99/307
• Fecha 05/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.

Referencia: JPM Corporate EMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 27,525884 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.744,38

Fecha: 05/10/2026

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	3,82%	-4,56%	15,92%	3,06%	-8,08%
Categoría	1,16%	0,44%	9,42%	2,73%	-10,85%
Ranking	99/307	213/295	18/286	154/277	57/271
Quintil	2	4	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	0,44%	-0,69%	4,22%	18,02%	8,15%
Categoría	-0,81%	-1,64%	1,81%	15,51%	1,46%
Ranking	120/310	108/310	97/305	72/286	70/267
Quintil	2	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 79/305

Quintil: 2

Volatilidad: 4,47%

Ranking: 135/305

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1275256177

Fecha de constitución: 28/08/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD