Informe del fondo de inversión

JPM US AGGREGATE BOND C (DIV) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,67%
  • Ranking369/451
  • Fecha31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade estadounidenses. Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, por agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 75,790669 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.085,84

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,74%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-7,67%4,58%-1,65%-9,81%3,74%
Categoría-4,21%5,76%1,79%-6,76%5,22%
Ranking369/451241/443362/434240/424282/396
Quintil53534

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo2,91%-1,28%-5,39%-15,56%-15,29%
Categoría2,21%0,13%-1,41%-5,02%-1,24%
Ranking191/454416/451368/450356/425317/384
Quintil35555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,44%

Ranking: 372/450

Quintil: 5

Volatilidad: 7,25%

Ranking: 312/450

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1278810905

Fecha de constitución: 18/09/2015

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD