Informe del fondo de inversión
ALLIANZ CONVERTIBLE BOND CT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EUROPA CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20268,22%
- Ranking10/40
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es obtener un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda convertible en mercados de bonos europeos. Los activos del Subfondo pueden invertirse en acciones y valores o derechos comparables en el ejercicio de los derechos de suscripción, conversión y opción sobre inversiones tales como títulos de deuda convertibles y/o bonos convertibles contingentes.
Referencia:Refinitiv Europe Focus CB (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 114,480000 EUR
Patrimonio (miles de euros):400,51
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 8,22% | 3,83% | 5,99% | 4,83% | -15,30% |
| Categoría | 8,26% | 9,83% | 5,27% | 5,75% | -14,05% |
| Ranking | 10/40 | 39/40 | 20/40 | 33/40 | 21/40 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 0,36% | 0,03% | 9,70% | 22,13% | 5,02% |
| Categoría | 0,02% | -0,33% | 10,70% | 28,67% | 13,28% |
| Ranking | 7/40 | 16/40 | 12/40 | 27/40 | 28/40 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 15/40
Quintil: 2
Volatilidad: 9,69%
Ranking: 3/40
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1304665752
Fecha de constitución: 16/11/2015
Divisa: EUR
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
