Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND GX
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,50%
- Ranking351/517
- Fecha30/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.
Referencia:50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 105,665000 EUR
Patrimonio (miles de euros):99.262,99
Fecha: 30/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -2,50% | 2,90% | · | · | · |
| Categoría | -0,48% | 1,57% | 3,62% | 6,24% | -11,81% |
| Ranking | 351/517 | 102/493 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,79% | -1,75% | -3,15% | · | · |
| Categoría | 0,57% | -0,56% | -0,69% | 9,41% | -1,95% |
| Ranking | 233/529 | 355/527 | 339/514 | - | |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,26%
Ranking: 330/516
Quintil: 4
Volatilidad: 4,88%
Ranking: 189/516
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1373301487
Fecha de constitución: 02/05/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
