GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND RX

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,24%
• Ranking 94/177
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.

Referencia: €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 106,508000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.158,20

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	1,24%	2,48%	·	·	·
Categoría	1,16%	2,07%	3,56%	2,98%	-0,71%
Ranking	94/177	42/168	-	-	-
Quintil	3	2	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,04%	0,49%	1,80%	·	·
Categoría	0,07%	0,39%	1,62%	8,24%	9,12%
Ranking	116/183	63/180	83/175	-
Quintil	4	2	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 78/176

Quintil: 3

Volatilidad: 0,50%

Ranking: 57/175

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1373302022

Fecha de constitución: 30/04/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR