T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND I (EUR)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 21,20%
• Ranking 25/589
• Fecha 15/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI World Net, MSCI World Value Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 17,937452 EUR

Patrimonio (miles de euros): 24.395,82

Fecha: 15/06/2026

1 día: 2,16%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	21,20%	14,49%	19,84%	10,00%	·
Categoría	12,24%	9,24%	15,53%	12,09%	-7,85%
Ranking	25/589	156/589	88/570	335/558	-
Quintil	1	2	1	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	4,08%	13,42%	43,60%	75,47%	·
Categoría	3,47%	7,61%	19,87%	47,40%	56,05%
Ranking	189/594	65/584	17/586	16/564
Quintil	2	1	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,03%

Ranking: 26/590

Quintil: 1

Volatilidad: 14,01%

Ranking: 109/590

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1382644596

Fecha de constitución: 17/03/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD