GENERALI INVESTMENTS SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND DX

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,25%
• Ranking 1331/2313
• Fecha 12/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad a largo plazo y superar su índice de referencia a largo plazo invirtiendo en una cartera asignada a todo el espectro de títulos de deuda y relacionados con la deuda global. El Subfondo trata de lograr su objetivo de inversión invirtiendo hasta el 100% de su patrimonio neto en deuda de mercados desarrollados y/o emergentes, que puede incluir deuda pública y/o corporativa, con grado de inversión y/o sin grado de inversión, bonos y deuda -valores relacionados de cualquier tipo.

Referencia: 40% ICE BofA BB-B Euro High Yield, 40% ICE BofA ML US Emerging Markets External Sovereign (TR hedged in EUR), 20% ICE BofA Euro Broad Market Index EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 90,730000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 102.385,06

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,25%	-3,51%	2,88%	4,35%	-13,65%
Categoría	0,12%	0,79%	1,53%	2,48%	-9,13%
Ranking	1331/2313	1480/2318	1308/2262	999/2203	1512/2111
Quintil	3	4	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,18%	-1,49%	-2,72%	0,64%	-10,52%
Categoría	-0,09%	-1,18%	1,21%	4,78%	-3,00%
Ranking	839/2316	1524/2309	1941/2304	1587/2215	1518/2013
Quintil	2	4	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,25%

Ranking: 2163/2326

Quintil: 5

Volatilidad: 2,99%

Ranking: 2007/2326

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1401871436

Fecha de constitución: 22/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,97%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR