Informe del fondo de inversión
UBS MSCI CANADA INDEX FUND EUR I-A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20266,25%
- Ranking20/1179
- Fecha09/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI Canada. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI Canada Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2.733,238800 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.375,35
Fecha: 09/03/2026
1 día: 0,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 6,25% | 19,97% | 19,29% | · | · |
| Categoría | 0,68% | 3,81% | 28,44% | 20,10% | -11,48% |
| Ranking | 20/1179 | 31/1164 | 844/1127 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,47% | 7,94% | 32,93% | · | 92,16% |
| Categoría | -0,34% | 0,12% | 11,02% | 56,26% | 77,30% |
| Ranking | 37/1179 | 15/1178 | 13/1157 | - | 45/938 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,91%
Ranking: 23/1172
Quintil: 1
Volatilidad: 11,48%
Ranking: 988/1172
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1419797797
Fecha de constitución: 16/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
