Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET A QDIS EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202522,35%
- Ranking37/2068
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos en mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos directamente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativas de mercados emergentes de todo el mundo o de sociedades que obtengan una parte significativa de sus ingresos o beneficios en dichos mercados emergentes de todo el mundo.
Referencia:50% por el MSCI Emerging Market Index (USD) + 16,7% por el JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD) + 16,7% por el JPM GBI Emerging Market - EM Local (USD) + 16,7% por el JPM CEMB (USD
Última valoración
Valor liquidativo: 62,336800 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.414,70
Fecha: 12/12/2025
1 día: 0,65%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 22,35% | -2,25% | 1,33% | -24,71% | -8,01% |
| Categoría | 5,35% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 37/2068 | 1908/1973 | 1642/1927 | 1759/1831 | 1688/1707 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,60% | 4,50% | 18,00% | 18,93% | -14,06% |
| Categoría | -0,52% | 2,17% | 3,60% | 16,98% | 15,59% |
| Ranking | 1012/2117 | 181/2110 | 40/2067 | 885/1917 | 1600/1684 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,45%
Ranking: 47/2076
Quintil: 1
Volatilidad: 7,95%
Ranking: 1075/2076
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1469675745
Fecha de constitución: 24/08/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
