UBS BBG EUR AGG BOND INDEX FUND EUR A ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 1,00%
• Ranking 543/816
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el rendimiento del índice Bloomberg Euro Aggregate Bond. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable y derechos de emisores públicos que forman parte del índice.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 95,732400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.499,24

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,00%	2,37%	·	·	·
Categoría	1,46%	3,33%	5,94%	-10,27%	-0,14%
Ranking	543/816	445/768	-	-	-
Quintil	4	3	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,86%	0,29%	0,86%	·	-10,35%
Categoría	0,49%	0,47%	1,78%	10,98%	0,55%
Ranking	189/837	584/834	501/803	-	451/630
Quintil	2	4	4	-	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 512/806

Quintil: 4

Volatilidad: 3,51%

Ranking: 298/806

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1479966167

Fecha de constitución: 03/10/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,17%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR