LO FUNDS - ASIA VALUE BOND (USD) P DIS

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -6,14%
• Ranking 290/491
• Fecha 12/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 94,845282 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.373,11

Fecha: 12/12/2025

1 día: -0,52%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-6,14%	13,05%	-1,18%	-17,73%	-2,06%
Categoría	-6,88%	7,65%	-1,10%	-3,80%	9,93%
Ranking	290/491	42/484	248/479	419/462	303/429
Quintil	3	1	3	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-6,30%	-3,58%	-6,77%	4,53%	-15,78%
Categoría	-1,67%	-0,61%	-6,75%	-1,33%	4,47%
Ranking	501/504	480/504	307/491	165/479	326/419
Quintil	5	5	4	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 95/492

Quintil: 1

Volatilidad: 10,36%

Ranking: 8/492

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480985495

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR