Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - ASIA HIGH CONVICTION SYST. NAV HDG (EUR) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20265,34%
- Ranking74/1031
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en valores de renta variable y relacionados con la renta variable (incluidos, entre otros, los warrants) emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente en Asia.
Referencia:MSCI ACF Asia ex-Japan TR ND
Última valoración
Valor liquidativo: 19,338300 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.938,45
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 5,34% | 32,26% | 15,95% | -3,74% | -26,83% |
| Categoría | 2,98% | 6,78% | 15,49% | 2,03% | -12,03% |
| Ranking | 74/1031 | 18/1018 | 522/1016 | 796/996 | 951/974 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,57% | 6,56% | 41,85% | 48,58% | -0,47% |
| Categoría | 3,53% | 3,79% | 9,91% | 24,07% | 20,79% |
| Ranking | 104/1031 | 157/1031 | 15/1018 | 42/982 | 786/928 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,41%
Ranking: 19/1014
Quintil: 1
Volatilidad: 11,55%
Ranking: 729/1014
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1480990909
Fecha de constitución: 27/10/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
