Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE A EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20260,05%
- Ranking1142/1179
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca superar el siguiente índice compuesto de rendimiento neto denominado en euros: 35% MSCI Nordic, 25% DAX, 15% SMI, 15% AEX, 10% MSCI UK TR UK Net Local Currency calculado con dividendos netos de retenciones de impuestos reinvertidos, durante el plazo de inversión recomendado. El Subfondo invertirá al menos el 90% de sus activos totales en acciones de emisores cotizados en bolsas de valores de Europa del Norte (Gran Bretaña, Irlanda, Benelux, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Alemania, Suiza y Austria), de cualquier capitalización bursátil, o con la parte preponderante de sus actividades económicas en el Norte de Europa. El proceso de selección llevado a cabo por la Gestora de Inversiones se basa en la recogida de existencias según su valor intrínseco, en oposición a una mera replicación de la composición del índice de referencia.
Referencia:35% MSCI Nordic, 25% DAX, 15% SMI, 15% AEX, 10% MSCI UK TR UK Net Local Currency
Última valoración
Valor liquidativo: 204,260000 EUR
Patrimonio (miles de euros):78.972,74
Fecha: 17/09/2026
1 día: 1,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,05% | -6,03% | 8,72% | 11,98% | -33,28% |
| Categoría | 9,48% | 16,29% | 7,11% | 14,82% | -12,46% |
| Ranking | 1142/1179 | 1101/1125 | 425/1077 | 715/1034 | 987/991 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -3,30% | -1,69% | -0,92% | 11,75% | -20,66% |
| Categoría | -2,67% | -0,26% | 17,62% | 41,55% | 44,54% |
| Ranking | 912/1229 | 941/1215 | 1153/1173 | 997/1060 | 969/978 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 1153/1174
Quintil: 5
Volatilidad: 12,12%
Ranking: 522/1171
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1490785091
Fecha de constitución: 02/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
