INVESCO EMERGING MARKET FLEXIBLE BOND A DIS ANNUAL EUR (HEDGED)

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -7,02%
• Ranking 1232/1234
• Fecha 21/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercados emergentes tradicionales. El Fondo pretende lograr su objetivo mediante una asignación no restrictiva principalmente a deuda y divisas de mercados emergentes, con una dinamización de la gestión de riesgos. Los valores de deuda incluyen, entre otros, valores de deuda emitidos por gobiernos, autoridades locales y públicas, organismos cuasisoberanos, organismos supranacionales, organismos públicos internacionales, así como valores corporativos y convertibles.

Referencia: 3 Month US T-Bills

Última valoración

Valor liquidativo: 5,720600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 89,38

Fecha: 21/07/2026

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-7,02%	6,21%	-12,36%	3,70%	-16,15%
Categoría	4,35%	4,52%	6,64%	7,19%	-14,39%
Ranking	1232/1234	455/1226	1188/1209	885/1189	772/1157
Quintil	5	2	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,30%	-1,16%	-2,85%	-12,00%	-26,38%
Categoría	-0,09%	2,14%	10,69%	21,17%	5,88%
Ranking	621/1234	1047/1234	1211/1230	1174/1192	1060/1111
Quintil	3	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 1204/1230

Quintil: 5

Volatilidad: 14,70%

Ranking: 8/1230

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1502201061

Fecha de constitución: 07/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR