Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (USD) M CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,50%
  • Ranking978/2221
  • Fecha13/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 10,140375 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.790,72

Fecha: 13/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,50%0,67%10,50%-7,11%-1,14%
Categoría-2,84%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking978/22211632/2180385/2128426/2061992/1952
Quintil34123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,41%-0,86%3,27%10,73%4,64%
Categoría-0,90%-2,11%1,38%7,67%-1,81%
Ranking963/2222977/2221752/2193929/2081672/1874
Quintil33232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 1040/2166

Quintil: 3

Volatilidad: 6,09%

Ranking: 1475/2166

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1517942204

Fecha de constitución: 01/11/2016

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR