Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION PI1 CAP JPY (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2024-5,08%
- Ranking2131/2156
- Fecha13/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 67,845468 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,83
Fecha: 13/05/2024
1 día: -0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -5,08% | -9,53% | -22,65% | 7,13% | 3,88% |
| Categoría | 3,89% | 6,33% | -13,57% | 9,10% | 2,17% |
| Ranking | 2131/2156 | 2094/2115 | 1919/2034 | 1239/1902 | 482/1756 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -3,20% | -2,36% | -11,10% | -29,95% | -20,97% |
| Categoría | 0,46% | 2,85% | 7,83% | 0,43% | 12,43% |
| Ranking | 2166/2183 | 2139/2159 | 2127/2130 | 1895/1911 | 1563/1595 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,71%
Ranking: 2139/2160
Quintil: 5
Volatilidad: 10,94%
Ranking: 281/2157
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1564319074
Fecha de constitución: 15/03/2017
Divisa: JPY
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:13.000.000.000,00 JPY
