LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (CHF) I CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,93%
• Ranking 226/307
• Fecha 02/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,629609 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.297,93

Fecha: 02/11/2026

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-1,93%	9,17%	5,81%	10,66%	-16,18%
Categoría	3,04%	-5,08%	6,29%	-0,49%	-5,83%
Ranking	226/307	8/303	139/272	3/259	180/240
Quintil	4	1	3	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	0,40%	-1,81%	-2,42%	28,47%	7,40%
Categoría	0,53%	1,94%	1,71%	7,71%	-0,67%
Ranking	163/307	269/307	206/306	18/267	42/229
Quintil	3	5	4	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,21%

Ranking: 219/307

Quintil: 4

Volatilidad: 8,41%

Ranking: 13/307

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1581426431

Fecha de constitución: 25/08/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF