LO FUNDS - ASIA VALUE BOND (USD) I CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 4,56%
• Ranking 8/314
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 163,687157 EUR

Patrimonio (miles de euros): 235.800,96

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,11%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	4,56%	-0,17%	19,41%	4,73%	-12,90%
Categoría	1,08%	-5,08%	6,29%	-0,49%	-5,83%
Ranking	8/314	97/309	2/278	26/265	150/246
Quintil	1	2	1	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-1,22%	3,13%	8,45%	30,76%	14,38%
Categoría	-0,24%	1,29%	0,55%	3,36%	-1,89%
Ranking	186/314	2/314	7/312	5/274	13/235
Quintil	3	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 7/312

Quintil: 1

Volatilidad: 4,95%

Ranking: 154/312

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1581427249

Fecha de constitución: 09/10/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF