M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD A DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,39%
• Ranking 2119/2172
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,539275 EUR

Patrimonio (miles de euros): 146,14

Fecha: 26/02/2026

1 día: -0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,39%	-7,30%	7,65%	0,88%	-18,16%
Categoría	1,88%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	2119/2172	2034/2154	775/2110	1776/2059	1516/1992
Quintil	5	5	2	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,65%	-0,94%	-7,61%	-0,27%	-15,07%
Categoría	1,37%	1,83%	2,78%	17,14%	5,33%
Ranking	707/2172	1982/2172	2018/2133	1818/2047	1608/1892
Quintil	2	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,80%

Ranking: 2057/2154

Quintil: 5

Volatilidad: 9,88%

Ranking: 202/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1582978174

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR