Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY (EUR) N CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202512,31%
  • Ranking122/1491
  • Fecha16/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 51% de su patrimonio neto en valores de renta variable, valores relacionados con la renta variable y otros valores mobiliarios admisibles (incluidos los representados por ADR y GDR) de empresas que tengan su domicilio social, o coticen, en un país de los Mercados Emergentes o de empresas en las que una o más de las ventas, los beneficios, los activos fijos o la mano de obra procedan principalmente (es decir, el 50%) de un país de los Mercados Emergentes o estén situados en él. La Gestora de Inversiones también podrá invertir hasta el 20% del patrimonio neto del Subfondo en valores de deuda de tipo fijo y variable, incluidos, entre otros, los valores con calificación inferior a investment grade.

Referencia:MSCI Emerging Market ND USD

Última valoración

Valor liquidativo: 9,872400 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.283,41

Fecha: 16/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo12,31%9,60%2,23%-30,29%·
Categoría5,38%13,52%6,74%-18,66%7,98%
Ranking122/14911005/14801045/14121287/1334-
Quintil1445-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo4,30%16,98%10,15%24,29%·
Categoría3,93%15,96%7,64%21,24%29,99%
Ranking284/1496234/1494294/1479342/1379
Quintil1112-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 118/1486

Quintil: 1

Volatilidad: 10,61%

Ranking: 758/1486

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1605736195

Fecha de constitución: 11/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR