PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (EUR) P CAP SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RVI USA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 2,78%
• Ranking 254/302
• Fecha 23/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.

Referencia: MSCI USA Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 15,543700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 180,47

Fecha: 23/02/2026

1 día: -1,86%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	2,78%	-2,68%	8,56%	9,23%	-21,67%
Categoría	6,21%	-2,66%	16,15%	11,90%	-10,72%
Ranking	254/302	123/298	246/295	210/292	219/288
Quintil	5	3	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	-2,16%	5,79%	0,76%	10,21%	4,51%
Categoría	0,07%	8,98%	4,30%	24,63%	39,24%
Ranking	218/302	238/302	160/298	235/294	227/285
Quintil	4	4	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 136/298

Quintil: 3

Volatilidad: 11,83%

Ranking: 289/298

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1605741351

Fecha de constitución: 02/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR