Informe del fondo de inversión
COHEN & STEERS SICAV PREFERRED INCOME FUND I EUR HEDGED CAP
Gestora:COHEN AND STEERSCOHEN AND STEERS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20260,57%
- Ranking1496/2923
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es el rendimiento total, cuyos componentes son altos ingresos corrientes y revalorización del capital. El Subfondo busca alcanzar este objetivo invirtiendo en emisiones de valores preferentes y de deuda que se cree están infravalorados en relación con la calidad crediticia y otras características de inversión. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en una cartera de valores preferentes y de deuda emitidos por empresas de todo el mundo, incluidos valores preferentes tradicionales; valores preferentes híbridos que tienen características económicas y de inversión tanto de valores preferentes como de valores de deuda; valores preferentes de tipo variable; títulos de deuda corporativa; valores convertibles; valores de capital contingente (CoCos); y valores de otros fondos de capital variable, valores cerrados o cotizados en bolsa que invierten principalmente en valores preferentes y de deuda.
Referencia:55% ICE BofA US Capital Securities Index, 20% Bloomberg Developed Market USD Contingent Capital Index, 15% ICE BofA, Hybrid Preferred Securities 8% Constrained Index, 10% ICE BofA Global Hybrid Corporate Index USD Hedged.
Última valoración
Valor liquidativo: 10,781200 EUR
Patrimonio (miles de euros):27,04
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,57% | 6,72% | 8,24% | 7,84% | -13,99% |
| Categoría | 1,24% | 0,62% | 1,92% | 2,74% | -8,95% |
| Ranking | 1496/2923 | 197/2733 | 729/2541 | 437/2394 | 1677/2243 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,69% | -0,20% | 3,30% | 22,43% | 7,43% |
| Categoría | -0,52% | 0,99% | 2,08% | 6,80% | -2,28% |
| Ranking | 1091/3004 | 2238/2976 | 689/2838 | 204/2479 | 654/2159 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 690/2851
Quintil: 2
Volatilidad: 5,01%
Ranking: 1014/2851
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1609666299
Fecha de constitución: 07/07/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
