BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME B EUR CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 6,68%
• Ranking 151/2810
• Fecha 14/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 106,307700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.580,77

Fecha: 14/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	6,68%	-2,04%	3,85%	·	·
Categoría	188.428,98%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	151/2810	2395/2726	1299/2625	-	-
Quintil	1	5	3	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,80%	1,92%	5,25%	10,95%	·
Categoría	186.439,60%	188.410,57%	188.923,32%	197.465,88%	182.183,54%
Ranking	2780/2826	757/2826	274/2801	881/2593
Quintil	5	2	1	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 376/2799

Quintil: 1

Volatilidad: 6,35%

Ranking: 1061/2799

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1624337090

Fecha de constitución: 15/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR