INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION Z DIS ANNUAL EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 3,41%
• Ranking 988/2084
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,510000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.182,55

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,35%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	3,41%	1,83%	3,90%	-16,84%	9,43%
Categoría	4,03%	8,48%	6,37%	-13,65%	9,09%
Ranking	988/2084	1716/1990	1383/1947	1441/1851	933/1725
Quintil	3	5	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	2,40%	2,95%	-1,46%	10,89%	9,62%
Categoría	2,43%	3,80%	5,15%	16,62%	19,04%
Ranking	915/2129	1315/2129	1701/2042	1364/1926	1217/1672
Quintil	3	4	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 1731/2051

Quintil: 5

Volatilidad: 5,94%

Ranking: 1564/2051

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1642784174

Fecha de constitución: 17/08/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR