Informe del fondo de inversión

UBAM - EM RESPONSIBLE SOVEREIGN BOND AC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,01%
  • Ranking1822/2221
  • Fecha12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.

Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 95,713300 EUR

Patrimonio (miles de euros):218,91

Fecha: 12/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-7,01%12,76%7,57%-12,16%5,48%
Categoría-2,66%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking1822/2221413/2180821/21281005/2061307/1952
Quintil51231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,52%-5,34%1,40%11,14%8,62%
Categoría-0,94%-2,19%2,09%7,47%-1,26%
Ranking1909/22221877/22211145/2193856/2081423/1874
Quintil55332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 1407/2166

Quintil: 4

Volatilidad: 9,88%

Ranking: 264/2166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1668152827

Fecha de constitución: 05/09/2017

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD