Informe del fondo de inversión
UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,55%
- Ranking1094/1346
- Fecha15/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.
Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 97,322125 EUR
Patrimonio (miles de euros):48,95
Fecha: 15/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,55% | 10,24% | 4,00% | 9,11% | -20,01% |
| Categoría | 3,04% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 1094/1346 | 270/1315 | 572/1276 | 469/1234 | 992/1188 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,02% | -3,25% | 0,88% | 21,50% | -4,68% |
| Categoría | -0,94% | -1,10% | 6,13% | 18,81% | 4,06% |
| Ranking | 1275/1390 | 1222/1382 | 954/1337 | 327/1221 | 734/1177 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 852/1338
Quintil: 4
Volatilidad: 6,02%
Ranking: 809/1338
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1668153122
Fecha de constitución: 25/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
