Informe del fondo de inversión
UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,70%
- Ranking1283/2172
- Fecha25/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.
Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 100,534623 EUR
Patrimonio (miles de euros):50,56
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,70% | 10,24% | 4,00% | 9,11% | -20,01% |
| Categoría | 1,88% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1283/2172 | 344/2154 | 1181/2110 | 573/2059 | 1694/1992 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,71% | 2,36% | 9,29% | 28,17% | 1,27% |
| Categoría | 1,37% | 1,83% | 2,78% | 17,14% | 5,33% |
| Ranking | 1842/2172 | 939/2172 | 386/2133 | 324/2047 | 1090/1892 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 471/2154
Quintil: 2
Volatilidad: 3,74%
Ranking: 1742/2154
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1668153122
Fecha de constitución: 25/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
