UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,47%
• Ranking 1474/2184
• Fecha 15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.

Referencia: J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 99,320883 EUR

Patrimonio (miles de euros): 49,95

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,47%	10,24%	4,00%	9,11%	-20,01%
Categoría	1,00%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1474/2184	344/2154	1181/2110	573/2059	1689/1987
Quintil	4	1	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,56%	0,72%	11,53%	27,12%	-1,00%
Categoría	-0,01%	0,03%	9,41%	17,67%	3,43%
Ranking	398/2163	542/2184	734/2144	336/2059	1148/1910
Quintil	1	2	2	1	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 458/2154

Quintil: 2

Volatilidad: 5,72%

Ranking: 1591/2154

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1668153122

Fecha de constitución: 25/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD