M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 1,73%
• Ranking 134/1171
• Fecha 15/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 39,279100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.570,05

Fecha: 15/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,73%	16,74%	19,85%	-18,05%	26,55%
Categoría	-7,34%	28,43%	19,79%	-11,40%	34,28%
Ranking	134/1171	961/1142	510/1068	708/1018	752/943
Quintil	1	5	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,81%	5,08%	9,07%	46,68%	73,71%
Categoría	-2,05%	0,80%	3,17%	46,02%	93,66%
Ranking	12/1177	274/1172	130/1159	499/1044	588/924
Quintil	1	2	1	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,91%

Ranking: 200/1161

Quintil: 1

Volatilidad: 13,26%

Ranking: 1023/1161

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627766

Fecha de constitución: 03/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR