Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR B-H ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20259,72%
- Ranking284/2191
- Fecha05/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.
Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,946500 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.609,00
Fecha: 05/11/2025
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 9,72% | 0,69% | 10,79% | -16,84% | -4,70% |
| Categoría | 2,75% | 7,20% | 5,48% | -13,34% | 0,15% |
| Ranking | 284/2191 | 1609/2151 | 348/2100 | 1443/2033 | 1442/1926 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,61% | 2,78% | 8,93% | 30,51% | 2,05% |
| Categoría | 2,08% | 3,50% | 5,59% | 18,13% | 2,86% |
| Ranking | 1638/2210 | 1284/2208 | 346/2185 | 348/2081 | 1023/1920 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 380/2189
Quintil: 1
Volatilidad: 3,46%
Ranking: 1991/2189
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1670631792
Fecha de constitución: 17/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
