Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) SHORT DATED CORPORATE BOND FUND USD C-H DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBAL CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,23%
- Ranking65/112
- Fecha19/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de bonos corporativos con grado de inversión a corto plazo durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en títulos de deuda a tipo fijo y variable emitidos por empresas con grado de inversión y en valores respaldados por activos. El Fondo también puede invertir en bonos corporativos de alto rendimiento, títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, autoridades públicas, cuasi-soberanos y organismos supranacionales. El Fondo también puede invertir en bonos sin calificación. No existen restricciones de calidad crediticia con respecto a los títulos de deuda de alto rendimiento en los que puede invertir el Fondo.
Referencia:Markit iBoxxEUR Corporates 1-3 year Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,846273 EUR
Patrimonio (miles de euros):22,31
Fecha: 19/08/2026
1 día: -0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,23% | -10,44% | 7,25% | 0,06% | 3,55% |
| Categoría | 0,25% | 0,95% | 4,74% | 5,90% | -14,77% |
| Ranking | 65/112 | 108/109 | 37/106 | 94/96 | 3/95 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -2,17% | 0,24% | 0,36% | -2,76% | 2,83% |
| Categoría | -0,49% | 1,22% | 1,46% | 10,93% | -5,26% |
| Ranking | 109/113 | 97/113 | 67/112 | 93/96 | 35/94 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 76/112
Quintil: 4
Volatilidad: 5,78%
Ranking: 23/112
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670718136
Fecha de constitución: 10/08/2014
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
