LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD M DIS CHF SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 4,00%
• Ranking 9/47
• Fecha 29/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 73,909296 EUR

Patrimonio (miles de euros): 227,27

Fecha: 29/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	4,00%	-5,71%	1,57%	-13,52%	-2,59%
Categoría	-4,85%	11,97%	2,18%	-4,10%	6,96%
Ranking	9/47	47/47	29/47	44/47	43/44
Quintil	1	5	4	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	0,80%	2,62%	0,35%	-6,53%	-14,28%
Categoría	2,52%	1,68%	0,64%	5,90%	15,37%
Ranking	39/47	7/47	28/47	38/47	39/39
Quintil	5	1	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 14/47

Quintil: 2

Volatilidad: 7,00%

Ranking: 36/47

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1676409581

Fecha de constitución: 31/01/2018

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD