Informe del fondo de inversión
LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD N DIS GBP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20242,01%
- Ranking35/55
- Fecha10/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 90,325606 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.232,40
Fecha: 10/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 2,01% | 1,07% | -20,87% | 0,60% | -5,58% |
| Categoría | 3,41% | 2,95% | -3,32% | 6,69% | -4,87% |
| Ranking | 35/55 | 37/55 | 55/55 | 37/52 | 24/46 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 0,04% | 0,15% | 2,73% | -20,16% | -19,72% |
| Categoría | -0,15% | 0,82% | 8,52% | 9,53% | 9,13% |
| Ranking | 17/55 | 34/55 | 48/55 | 53/55 | 33/37 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 45/56
Quintil: 5
Volatilidad: 6,22%
Ranking: 22/56
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1676411058
Fecha de constitución: 31/01/2018
Divisa: GBP
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
