GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO I USD DIS

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -1,24%
• Ranking 240/361
• Fecha 26/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca obtener rendimientos totales a través de la revalorización del capital y la generación de ingresos a partir de una cartera de inversiones principalmente en valores de renta fija y mercados emergentes. Los retornos absolutos no están garantizados. El Subfondo invertirá principalmente en mercados de divisas y renta fija, en todos los sectores de grado de inversión y por debajo del grado de inversión de emisores gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, así como en instrumentos financieros derivados.

Referencia: ICE BofA 3 month US T-Bill

Última valoración

Valor liquidativo: 82,162909 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10,11

Fecha: 26/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-1,24%	5,18%	-0,35%	-8,45%	5,59%
Categoría	3,91%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	240/361	194/358	308/354	252/353	140/345
Quintil	4	3	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,65%	2,96%	-5,60%	-2,48%	-3,97%
Categoría	0,04%	1,52%	3,75%	15,42%	8,18%
Ranking	71/361	64/361	325/361	317/352	267/341
Quintil	1	1	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,13%

Ranking: 301/358

Quintil: 5

Volatilidad: 10,52%

Ranking: 36/358

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1706949291

Fecha de constitución: 21/11/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD