GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO I USD DIS

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 1,23%
• Ranking 160/351
• Fecha 15/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca obtener rendimientos totales a través de la revalorización del capital y la generación de ingresos a partir de una cartera de inversiones principalmente en valores de renta fija y mercados emergentes. Los retornos absolutos no están garantizados. El Subfondo invertirá principalmente en mercados de divisas y renta fija, en todos los sectores de grado de inversión y por debajo del grado de inversión de emisores gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, así como en instrumentos financieros derivados.

Referencia: ICE BofA 3 month US T-Bill

Última valoración

Valor liquidativo: 78,079835 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10,20

Fecha: 15/01/2026

1 día: -0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,23%	-7,29%	5,18%	-0,35%	-8,45%
Categoría	1,02%	4,03%	5,15%	6,75%	-8,66%
Ranking	160/351	313/351	193/348	304/344	248/343
Quintil	3	5	3	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	2,03%	-3,88%	-7,06%	-1,36%	-5,26%
Categoría	1,35%	1,60%	5,19%	15,62%	8,90%
Ranking	106/351	344/351	315/351	312/347	271/331
Quintil	2	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,58%

Ranking: 317/354

Quintil: 5

Volatilidad: 10,79%

Ranking: 13/354

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1706949291

Fecha de constitución: 21/11/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD