Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND G-USD(AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20262,02%
- Ranking465/2761
- Fecha17/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 92,420432 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/03/2026
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,02% | -8,09% | 13,18% | -2,53% | -12,83% |
| Categoría | 0,83% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 465/2761 | 2476/2745 | 132/2660 | 2436/2560 | 1644/2442 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,76% | 2,20% | -2,64% | 11,68% | -5,70% |
| Categoría | -0,52% | 1,12% | 1,95% | 6,09% | -1,38% |
| Ranking | 763/2767 | 480/2757 | 2348/2745 | 871/2570 | 1483/2291 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,69%
Ranking: 2435/2758
Quintil: 5
Volatilidad: 12,25%
Ranking: 7/2758
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1720194635
Fecha de constitución: 22/12/2017
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
