Informe del fondo de inversión
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND I2 (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,27%
- Ranking86/167
- Fecha24/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de todo el mundo. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de todo el mundo, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos.
Referencia:J.P.Morgan Government Bond Global (Total Return Gross) Hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 98,340000 EUR
Patrimonio (miles de euros):104.188,01
Fecha: 24/02/2026
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,27% | 2,22% | 0,15% | 3,58% | -13,83% |
| Categoría | 1,06% | -2,46% | 1,39% | 2,68% | -12,38% |
| Ranking | 86/167 | 14/166 | 105/162 | 31/156 | 88/142 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,45% | 1,02% | 3,04% | 7,31% | -7,82% |
| Categoría | 1,30% | -0,11% | -1,74% | 2,48% | -8,54% |
| Ranking | 65/167 | 42/167 | 13/166 | 21/156 | 49/140 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 18/166
Quintil: 1
Volatilidad: 2,16%
Ranking: 150/166
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1727355171
Fecha de constitución: 09/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
