FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,04%
• Ranking 125/165
• Fecha 14/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 100,575206 EUR

Patrimonio (miles de euros): 254.739,94

Fecha: 14/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-6,04%	10,00%	0,86%	0,09%	6,89%
Categoría	-1,30%	1,38%	2,68%	-12,38%	-0,81%
Ranking	125/165	7/164	115/158	21/144	6/142
Quintil	4	1	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	0,14%	1,55%	-3,89%	1,20%	8,11%
Categoría	-0,41%	1,06%	-0,71%	0,46%	-11,22%
Ranking	44/165	33/165	110/165	64/156	20/142
Quintil	2	1	4	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 96/165

Quintil: 3

Volatilidad: 7,47%

Ranking: 38/165

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1739534615

Fecha de constitución: 14/02/2018

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD