Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS IT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,44%
- Ranking2411/2796
- Fecha15/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.102,561048 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.050,77
Fecha: 15/12/2025
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -7,44% | 13,78% | 4,33% | 6,28% | 9,83% |
| Categoría | 0,54% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 2411/2796 | 95/2713 | 1179/2613 | 30/2490 | 171/2266 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,47% | 1,21% | -6,04% | 9,77% | 27,14% |
| Categoría | -0,40% | -0,19% | -0,04% | 4,65% | -2,69% |
| Ranking | 1737/2817 | 244/2811 | 2253/2793 | 876/2606 | 89/2268 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,32%
Ranking: 2121/2796
Quintil: 4
Volatilidad: 8,22%
Ranking: 378/2796
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1740659856
Fecha de constitución: 07/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
