INVESCO EMERGING MARKETS BOND A DIS SEMI-ANNUAL USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -6,79%
• Ranking 2050/2216
• Fecha 31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir un nivel de ingresos elevado, junto con crecimiento de capital a largo plazo. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en valores de deuda de emisores de países con mercados emergentes, que pueden cotizarse o negociarse en otros lugares. Los valores de deuda incluyen, entre otros, valores de deuda emitidos por gobiernos, autoridades locales y públicas, organismos cuasisoberanos, organismos supranacionales, organismos públicos internacionales, así como valores corporativos y convertibles.

Referencia: JP Morgan EMBI Global Diversified (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,996156 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.900,12

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,64%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-6,79%	6,91%	-0,33%	-21,30%	0,84%
Categoría	-0,63%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	2050/2216	888/2173	1929/2122	1832/2055	765/1947
Quintil	5	3	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,22%	3,70%	-2,73%	-5,11%	-20,12%
Categoría	2,00%	2,94%	3,16%	9,28%	0,46%
Ranking	131/2221	585/2217	1908/2196	1793/2088	1673/1895
Quintil	1	2	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 1891/2196

Quintil: 5

Volatilidad: 11,49%

Ranking: 93/2196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1775955864

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD