INVESCO EMERGING MARKETS BOND C CAP USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,63%
• Ranking 1255/2215
• Fecha 09/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir un nivel de ingresos elevado, junto con crecimiento de capital a largo plazo. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en valores de deuda de emisores de países con mercados emergentes, que pueden cotizarse o negociarse en otros lugares. Los valores de deuda incluyen, entre otros, valores de deuda emitidos por gobiernos, autoridades locales y públicas, organismos cuasisoberanos, organismos supranacionales, organismos públicos internacionales, así como valores corporativos y convertibles.

Referencia: JP Morgan EMBI Global Diversified (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,759148 EUR

Patrimonio (miles de euros): 44,69

Fecha: 09/01/2026

1 día: 0,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,63%	-1,14%	13,87%	6,76%	-16,64%
Categoría	0,76%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1255/2215	1565/2176	299/2132	919/2081	1415/2014
Quintil	3	4	1	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,69%	1,89%	-1,24%	20,13%	6,00%
Categoría	1,18%	2,31%	2,99%	15,27%	2,34%
Ranking	1541/2215	1174/2213	1590/2176	684/2081	838/1918
Quintil	4	3	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 1549/2176

Quintil: 4

Volatilidad: 9,48%

Ranking: 357/2176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1775956912

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD