PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) M DIS

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,66%
• Ranking 277/1336
• Fecha 28/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 8,215485 EUR

Patrimonio (miles de euros): 42.346,82

Fecha: 28/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,66%	-7,15%	8,32%	3,78%	-18,23%
Categoría	3,85%	4,65%	6,43%	7,42%	-14,01%
Ranking	277/1336	1277/1304	330/1265	934/1223	886/1177
Quintil	2	5	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,94%	0,16%	0,64%	7,89%	-12,87%
Categoría	1,35%	-0,31%	4,74%	23,42%	7,20%
Ranking	369/1381	452/1378	803/1332	941/1250	922/1168
Quintil	2	2	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 908/1330

Quintil: 4

Volatilidad: 7,94%

Ranking: 319/1330

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1823376840

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR