PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (CHF) M DIS SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 3,69%
• Ranking 519/2216
• Fecha 30/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 7,780024 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.178,93

Fecha: 30/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,69%	-3,93%	9,47%	-21,88%	-4,32%
Categoría	-0,63%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	519/2216	1941/2173	532/2122	1872/2055	1429/1947
Quintil	2	5	2	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,41%	3,42%	0,93%	3,05%	-18,32%
Categoría	2,00%	2,94%	3,16%	9,28%	0,46%
Ranking	1759/2221	697/2217	1479/2196	1421/2088	1637/1895
Quintil	4	2	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 1498/2196

Quintil: 4

Volatilidad: 6,38%

Ranking: 1449/2196

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1823379356

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR