PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (GBP) M DIS SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,24%
• Ranking 876/2221
• Fecha 12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 9,821855 EUR

Patrimonio (miles de euros): 651,74

Fecha: 12/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,24%	6,82%	8,73%	-28,69%	-1,25%
Categoría	-2,66%	7,18%	5,47%	-13,33%	0,18%
Ranking	876/2221	898/2180	641/2128	2049/2061	1007/1952
Quintil	2	3	2	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,19%	-0,78%	1,44%	6,02%	-13,24%
Categoría	-0,94%	-2,19%	2,09%	7,47%	-1,26%
Ranking	900/2222	952/2221	1140/2193	1245/2081	1383/1874
Quintil	3	3	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 922/2166

Quintil: 3

Volatilidad: 6,79%

Ranking: 1295/2166

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1823380446

Fecha de constitución: 18/06/2018

Divisa: GBP

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR