M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -4,47%
• Ranking 461/795
• Fecha 31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 12,970557 EUR

Patrimonio (miles de euros): 113.542,91

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,71%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-4,47%	15,98%	9,68%	5,98%	14,93%
Categoría	-1,95%	7,68%	7,06%	-8,02%	6,33%
Ranking	461/795	58/793	197/772	4/761	11/730
Quintil	3	1	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	3,71%	2,28%	2,60%	21,94%	53,19%
Categoría	1,86%	2,74%	1,98%	8,08%	12,98%
Ranking	161/796	554/795	363/794	60/766	10/707
Quintil	2	4	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 350/794

Quintil: 3

Volatilidad: 10,44%

Ranking: 86/794

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1866903385

Fecha de constitución: 13/09/2018

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR