Informe del fondo de inversión

RBC FUNDS (LUX)-JAPAN ISHIN FUND O CAP USD

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202626,01%
  • Ranking130/717
  • Fecha17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad superior a la media y una revalorización del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de empresas ubicadas en Japón o con importantes intereses comerciales en dicho país. El Subfondo busca ofrecer una amplia exposición a excelentes oportunidades de inversión en el mercado de renta variable japonés.

Referencia:MSCI Japan Total Return Net Index (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 208,096246 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.239,85

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,70%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo26,01%10,03%18,15%14,34%-18,67%
Categoría22,73%12,47%21,31%27,11%-12,06%
Ranking130/717357/690235/654384/606476/580
Quintil13245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo-1,41%-2,78%30,95%61,04%40,68%
Categoría-1,08%2,57%28,74%66,63%78,72%
Ranking454/725692/724228/705239/611347/570
Quintil45224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,43%

Ranking: 267/705

Quintil: 2

Volatilidad: 25,72%

Ranking: 12/702

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1868742344

Fecha de constitución: 12/11/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD