Informe del fondo de inversión
INCOMETRIC FUND - ACCI SYSTEMATIC ALLOCATION B2 USD
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202613,47%
- Ranking21/99
- Fecha30/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a través de la inversión indirecta en tasas de interés, dividendos y apreciación del capital a lo largo del ciclo económico, entendido como un marco de tiempo de 3 a 7 años. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo principalmente en OIC/OICVM, incluidos los Fondos negociados en bolsa de la UE (ETF) elegibles, que invierten en renta variable y renta fija principalmente de emisores de países de la OCDE, pero también en mercados emergentes (con un exposición máxima del 30% del patrimonio neto total del Subfondo). El fondo tendrá como objetivo una volatilidad promedio anualizada de 10% - 15% a lo largo del ciclo comercial y en una base de 5 años y buscará mantenerse dentro de los límites de la volatilidad anual de 10% - 25%.
Referencia:SOFR one year + 5%
Última valoración
Valor liquidativo: 99,090000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,29
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | |||||
| Fondo | 13,47% | 1,10% | 10,69% | 7,72% | -34,23% |
| Categoría | 7,63% | 6,09% | 6,57% | 1,59% | -2,75% |
| Ranking | 21/99 | 65/91 | 14/92 | 20/89 | 85/85 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | |||||
| Fondo | 2,68% | 1,16% | 15,85% | 39,96% | -1,91% |
| Categoría | 0,65% | 0,74% | 10,82% | 22,73% | 25,42% |
| Ranking | 17/102 | 28/100 | 21/100 | 7/89 | 73/81 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,35%
Ranking: 21/101
Quintil: 2
Volatilidad: 11,46%
Ranking: 28/101
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1913291719
Fecha de constitución: 14/02/2020
Divisa: EUR
Fija: 2,20%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark + 500 p.b.)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
