M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR CI-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,69%
• Ranking 30/71
• Fecha 11/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,661400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.512,60

Fecha: 11/09/2026

1 día: -0,53%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY
Fondo	0,69%	11,12%	8,21%	11,58%	-20,53%
Categoría	0,10%	0,54%	8,16%	3,96%	-14,32%
Ranking	30/71	9/71	30/67	5/56	39/49
Quintil	3	1	3	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY
Fondo	-0,96%	-0,78%	4,02%	31,11%	3,00%
Categoría	-1,49%	-1,93%	2,37%	12,58%	-2,55%
Ranking	12/72	5/72	25/71	2/67	20/49
Quintil	1	1	2	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 23/71

Quintil: 2

Volatilidad: 6,89%

Ranking: 27/71

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1941717578

Fecha de constitución: 24/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR