NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BI-EUR

Gestora: NORDEA INVESTMENT FUNDS NORDEA BANK

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 0,31%
• Ranking 113/198
• Fecha 29/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia: FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,950700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.915,60

Fecha: 29/07/2025

1 día: 0,72%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	0,31%	9,13%	-0,51%	-4,11%	22,89%
Categoría	1,25%	11,29%	-0,50%	-4,06%	20,93%
Ranking	113/198	107/203	84/199	85/186	64/176
Quintil	3	3	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	2,60%	1,71%	4,90%	-2,26%	29,64%
Categoría	1,36%	1,35%	6,26%	0,79%	32,40%
Ranking	9/198	80/195	127/197	97/190	72/161
Quintil	1	3	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 155/203

Quintil: 4

Volatilidad: 10,32%

Ranking: 134/203

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1947902281

Fecha de constitución: 05/03/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 75.000,00 EUR