APERTURE INVESTORS SICAV - CREDIT OPPORTUNITIES FUND RXH EUR CAP

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,53%
• Ranking 1026/1609
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es implementar una estrategia de rentabilidad absoluta para lograr un crecimiento de los ingresos y el capital mediante la inversión, directa, indirecta o a través de uso de instrumentos financieros derivados OTC negociados en bolsa, en una cartera en diferentes clases de activos con un foco en títulos de deuda.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR) + 200 p.b.

Última valoración

Valor liquidativo: 108,496000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12,48

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	1,53%	2,15%	4,96%	3,13%	·
Categoría	2,93%	3,76%	8,68%	6,28%	-5,77%
Ranking	1026/1609	721/1502	971/1427	773/1263	-
Quintil	4	3	4	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	1,31%	1,66%	2,61%	11,71%	·
Categoría	-0,80%	1,91%	5,88%	19,12%	18,27%
Ranking	226/1702	752/1670	1054/1562	913/1403
Quintil	1	3	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 1068/1571

Quintil: 4

Volatilidad: 3,62%

Ranking: 1308/1571

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1958554120

Fecha de constitución: 25/01/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,39%

Variable: 30,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD